易方达现金增利货币B（000621）资产负债情况查询

易方达现金增利货币B（000621）报告期2019年12月31日，银行存款24837884258.03元，结算备付金48480952.38元，存出保证金--元，交易性金融资产23416548859.03元，其中股票投资--元，债券投资22051583925.97元，基金投资1364964933.06元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产7870955486.4元，应收证券清算款--元，应收利息270548504.3元，应收股利--元，应收申购款97850437.49元，其他资产--元，资产总计56542268497.63元。

易方达现金增利货币B（000621）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款5436870311.4元，应付证券清算款--元，应付赎回款280139825.42元，应付管理人报酬5845194.61元，应付托管费2087569.5元，应付销售服务费489902.79元，应付交易费用469799.91元，应交税费312337.71元，应付利息1986863.75元，应付利润--元，其他负债347000元，负债合计5728548805.09元。实收基金50813719692.54元，未分配利润--元，所有者权益合计50813719692.54元，负债和所有者权益总计56542268497.63元。

基本信息：易方达现金增利货币B基金代码000621，基金全称易方达现金增利货币市场基金，基金简称易方达现金增利货币B，成立日期2015年2月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模557.32亿元，基金总份额557.320亿份，上市流通份额557.320亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理石大怿梁莹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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