浦银安盛日日丰货币B(003535)利润情况查询

南方财富网 2020/10/14 11:01:57

浦银安盛日日丰货币B(003535)报告期2019年12月31日,收入516519717.81元。利息收入488164511.25元,其中存款利息收入143186233.19元,债券利息收入232455676.9元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入112522601.16元。投资收益28355206.56元,其中股票投资收益--元,债券投资收益28355206.56元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用130538518.27元。管理人报酬39734621.95元,托管费7358263.35元,销售服务费31065787.88元,交易费用--元,利息支出52087144.14元,其中卖出回购金融资产支出52087144.14元,减所得税费用--元,其他费用262657.27元。利润总额385981199.54元。

基本信息:浦银安盛日日丰货币B基金代码003535,基金全称浦银安盛日日丰货币市场基金,基金简称浦银安盛日日丰货币B,成立日期2016年11月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模55.85亿元,基金总份额55.846亿份,上市流通份额55.846亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理曹治国,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共12家)。

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