民生加银腾元宝货币A(003478)利润情况查询

南方财富网 2020/09/25 11:17:32

  民生加银腾元宝货币A(003478)报告期2019年12月31日,收入1375378.34元。利息收入1358177.7元,其中存款利息收入15861.99元,债券利息收入1076791.55元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入265524.16元。投资收益17200.64元,其中股票投资收益--元,债券投资收益17200.64元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用424647.9元。管理人报酬93860.38元,托管费23465.08元,销售服务费98424.6元,交易费用--元,利息支出57566.79元,其中卖出回购金融资产支出57566.79元,减所得税费用--元,其他费用151331.05元。利润总额950730.44元。

  基本信息:民生加银腾元宝货币A基金代码003478,基金全称民生加银腾元宝货币市场基金,基金简称民生加银腾元宝货币A,成立日期2016年12月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.23亿元,基金总份额0.231亿份,上市流通份额0.231亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李文君,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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