华泰货币ETFA(511830)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 11:09:49

  华泰货币ETFA(511830)报告期2019年12月31日,银行存款270223969.38元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产646967616.78元,其中股票投资--元,债券投资566967616.78元,基金投资80000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产349091563.65元,应收证券清算款--元,应收利息2813584.6元,应收股利--元,应收申购款100000000元,其他资产--元,资产总计1369096734.41元。

  华泰货币ETFA(511830)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款107427518.86元,应付证券清算款19855756.45元,应付赎回款1.68元,应付管理人报酬313650.81元,应付托管费85541.1元,应付销售服务费42374.56元,应付交易费用40342.72元,应交税费8031.43元,应付利息13210.47元,应付利润82647.04元,其他负债229000元,负债合计128098075.12元。实收基金1240998659.29元,未分配利润--元,所有者权益合计1240998659.29元,负债和所有者权益总计1369096734.41元。

  基本信息:华泰货币ETFA基金代码511830,基金全称华泰柏瑞交易型货币市场基金,基金简称华泰货币ETFA,成立日期2015年07月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.01亿元,基金总份额0.009亿份,上市流通份额0.009亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理郑青 朱向临,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共7家)。

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