海富通添益货币B(004771)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 10:06:01

  海富通添益货币B(004771)报告期2019年12月31日,银行存款33895363859.47元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产2490145558.54元,其中股票投资--元,债券投资2490145558.54元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产11501873816.92元,应收证券清算款--元,应收利息339395879.32元,应收股利--元,应收申购款3150元,其他资产--元,资产总计48226782264.25元。

  海富通添益货币B(004771)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款17504.01元,应付管理人报酬7270553.24元,应付托管费2423517.72元,应付销售服务费905315.19元,应付交易费用645894.13元,应交税费5851.03元,应付利息--元,应付利润3869577.63元,其他负债278073.65元,负债合计15416286.6元。实收基金48211365977.65元,未分配利润--元,所有者权益合计48211365977.65元,负债和所有者权益总计48226782264.25元。

  基本信息:海富通添益货币B基金代码004771,基金全称海富通添益货币市场基金,基金简称海富通添益货币B,成立日期2017年08月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模830.76亿元,基金总份额830.756亿份,上市流通份额830.756亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理何谦,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月24日中欧滚钱宝货币B(004938)行情查询 南方财富网 晶丰明源(688368)净利润预测 南方财富网 2020年09月25日单晶硅股价格是多少?单晶硅股一览表 南方财富网 2020年09月24日中欧滚钱宝货币B(004938)行情查询 南方财富网
圆信永丰丰润货币B(004179)申购赎回信息 南方财富网 2020年09月25日凯德石英(835179)价格是多少? 南方财富网 甘肃国资股有哪些?今日甘肃国资股股价多少?(2020/09/25) 南方财富网 圆信永丰丰润货币B(004179)申购赎回信息 南方财富网
长江优享货币A(005016)费率查询 南方财富网 旋极信息(300324)股票股本结构分析 南方财富网 重庆自贸区概念股2020年09月25日股价查询_哪些是重庆自贸区概念股? 南方财富网 长江优享货币A(005016)费率查询 南方财富网
泰达宏利货币B(000700)基本信息查询 南方财富网 中国金属利用(01636)规模对比 南方财富网 禽流感药物股有哪些?2020年09月25日禽流感药物股价格查询 南方财富网 泰达宏利货币B(000700)基本信息查询 南方财富网
2020年09月23日富国天时货币A(100025)行情查询 南方财富网 今日新股上市一览表:若羽臣上市开板价预测 看看你能赚多少? 南方财富网 纤维板连续期货价格查询(2020年09月25日) 南方财富网 2020年09月23日富国天时货币A(100025)行情查询 南方财富网
长信长金通货币B(005135)基本信息查询 南方财富网 尔康制药股票是什么板块的?尔康制药属于什么板块? 南方财富网