新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/24 10:49:20

  新疆前海联合海盈货币B(002248)报告期2019年12月31日,银行存款2032121321.67元,结算备付金16191.64元,存出保证金40766.85元,交易性金融资产2960179363.22元,其中股票投资--元,债券投资2948740761.41元,基金投资11438601.81元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2459801009.7元,应收证券清算款8200000元,应收利息16877807.37元,应收股利--元,应收申购款1017.65元,其他资产--元,资产总计7477237478.1元。

  新疆前海联合海盈货币B(002248)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款345519054.02元,应付证券清算款--元,应付赎回款6500.91元,应付管理人报酬757370.95元,应付托管费252456.98元,应付销售服务费7730.91元,应付交易费用81210.25元,应交税费1023.03元,应付利息30434.82元,应付利润579211.04元,其他负债2162000.63元,负债合计349396993.54元。实收基金7127840484.56元,未分配利润--元,所有者权益合计7127840484.56元,负债和所有者权益总计7477237478.1元。

  基本信息:新疆前海联合海盈货币B基金代码002248,基金全称新疆前海联合海盈货币市场基金,基金简称新疆前海联合海盈货币B,成立日期2015年12月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模55.77亿元,基金总份额55.769亿份,上市流通份额55.769亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张雅洁 曾婷婷,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共15家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月21日建信现金添利货币B(003164)行情查询 南方财富网 纵横通信股票属于什么板块?纵横通信股票属于哪些概念股? 南方财富网 蚂蚁股票怎么买?新股申购的步骤 南方财富网 2020年09月21日建信现金添利货币B(003164)行情查询 南方财富网
2020年09月21日天弘现金管家货币A(420006)行情查询 南方财富网 杠杆基金有哪些 杠杆基金代码一览 南方财富网 京东方A(000725)股票维持“买入”评级 南方财富网 2020年09月21日天弘现金管家货币A(420006)行情查询 南方财富网
2020年09月21日南方天天利货币A(003473)行情查询 南方财富网 健友股份属于哪个板块?健友股份603707是做什么的? 南方财富网 天源迪科是什么板块的股票?代码是什么? 南方财富网 2020年09月21日南方天天利货币A(003473)行情查询 南方财富网
先锋日添利货币A(004151)基本信息查询 南方财富网 八亿时空(688181)股票简评及风险分析 南方财富网 德赛西威(002920)股票维持盈利预测和“买入”评级 南方财富网 先锋日添利货币A(004151)基本信息查询 南方财富网
银华活钱宝货币B(000658)费率查询 南方财富网 燃料电池受益相关概念股 a股燃料电池上市公司名单 南方财富网 华侨城股票行情:收购江苏房投51%股权 重组效果有待观察 南方财富网 银华活钱宝货币B(000658)费率查询 南方财富网
2020年09月21日博时现金宝货币A(000730)行情查询 南方财富网 杠杆基金是什么意思 杠杆基金有什么特点 南方财富网