中银证券现金管家货币A(003316)主要财务指标

南方财富网 2020/09/21 19:58:12

  中银证券现金管家货币A(003316)截至2020年03月31日本期利润13649900元,基金本期净收益13649900元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值3068290000元,期末单位基金资产净值1元。

  中银证券现金管家货币A(003316)截至2019年12月31日本期利润19164500元,基金本期净收益19164500元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值4501060000元,期末单位基金资产净值1元。

  中银证券现金管家货币A(003316)截至2019年09月30日本期利润12031000元,基金本期净收益12031000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2602120000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:中银证券现金管家货币A基金代码003316,基金全称中银证券现金管家货币市场基金,基金简称中银证券现金管家货币A,成立日期2016年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模30.68亿元,基金总份额30.683亿份,上市流通份额30.683亿份,基金管理人中银国际证券股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理吴康 吕文晔,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。

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