中邮现金驿站货币C(000923)基本信息查询

南方财富网 2020/09/21 11:51:18

  中邮现金驿站货币C基金代码000923,基金全称中邮现金驿站货币市场基金,基金简称中邮现金驿站货币C,成立日期2014年12月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模10.2亿元,基金总份额10.196亿份,上市流通份额10.196亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理武志骁 闫宜乘,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共2家)。

  基金投资目标:在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

  基金投资范围:本基金主要投资于以下金融工具,包括: 1、现金; 2、通知存款、活期存款; 3、短期融资券(包括超短期融资券); 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据; 5、1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存单; 6、期限在1年以内(含1年)的质押及买断式债券回购; 7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

  收益分配原则:本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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