嘉合货币B(001233)利润情况查询

南方财富网 2020/09/21 11:49:48

  嘉合货币B(001233)报告期2019年12月31日,收入531516770.52元。利息收入494548372.25元,其中存款利息收入20204215.72元,债券利息收入394307273.75元,资产支持证券利息收入2993314.16元,买入返售金融资产收入77043568.62元。投资收益36968398.27元,其中股票投资收益--元,债券投资收益36973067.95元,基金投资收益-4669.68元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用93939955.38元。管理人报酬53450266.98元,托管费16197050.56元,销售服务费2252729.85元,交易费用12352.5元,利息支出21412862.13元,其中卖出回购金融资产支出21412862.13元,减所得税费用--元,其他费用327973.9元。利润总额437576815.14元。

  基本信息:嘉合货币B基金代码001233,基金全称嘉合货币市场基金,基金简称嘉合货币B,成立日期2015年05月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模72.95亿元,基金总份额72.946亿份,上市流通份额72.946亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理季慧娟 于启明 银行(共4家),代销机构证券(共35家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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