华宝现金宝货币E(000678)基本信息查询

南方财富网 2020/09/21 11:12:54

  华宝现金宝货币E基金代码000678,基金全称华宝现金宝货币市场基金,基金简称华宝现金宝货币E,成立日期2014年07月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模39.55亿元,基金总份额39.554亿份,上市流通份额39.554亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈昕 高文庆,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。

  基金投资目标:保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

  基金投资范围:本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

  收益分配原则:  1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。 3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。 4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。 5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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