易方达龙宝货币A(000789)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/21 10:37:12

  易方达龙宝货币A(000789)报告期2019年12月31日,银行存款596615097.42元,结算备付金5714285.71元,存出保证金--元,交易性金融资产565408793.5元,其中股票投资--元,债券投资555408793.5元,基金投资10000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产65000000元,应收证券清算款--元,应收利息5462629.11元,应收股利--元,应收申购款13597745.81元,其他资产--元,资产总计1251798551.55元。

  易方达龙宝货币A(000789)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款121059739.47元,应付证券清算款--元,应付赎回款1308374.6元,应付管理人报酬348935.52元,应付托管费105738.04元,应付销售服务费199484.72元,应付交易费用21910.01元,应交税费8363.67元,应付利息13397.12元,应付利润--元,其他负债319484.85元,负债合计123385428元。实收基金1128413123.55元,未分配利润--元,所有者权益合计1128413123.55元,负债和所有者权益总计1251798551.55元。

  基本信息:易方达龙宝货币A基金代码000789,基金全称易方达龙宝货币市场基金,基金简称易方达龙宝货币A,成立日期2014年09月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模8.76亿元,基金总份额8.763亿份,上市流通份额8.763亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理石大怿 梁莹,代销机构银行(共49家),代销机构证券(共60家)。

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