安信现金增利货币B（003539）资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 12:24:05

　　安信现金增利货币B（003539）报告期2019年12月31日，银行存款41748124.13元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产119691581.56元，其中股票投资--元，债券投资119691581.56元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产30030165.05元，应收证券清算款--元，应收利息445351.56元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计191915222.3元。

　　安信现金增利货币B（003539）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬56260.32元，应付托管费13638.87元，应付销售服务费34097.21元，应付交易费用14842.11元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160508.71元，负债合计279347.22元。实收基金191635875.08元，未分配利润--元，所有者权益合计191635875.08元，负债和所有者权益总计191915222.3元。

　　基本信息：安信现金增利货币B基金代码003539，基金全称安信现金增利货币市场基金，基金简称安信现金增利货币B，成立日期2016年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理肖芳芳任凭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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