安信现金增利货币B(003539)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 12:24:05

  安信现金增利货币B(003539)报告期2019年12月31日,银行存款41748124.13元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产119691581.56元,其中股票投资--元,债券投资119691581.56元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产30030165.05元,应收证券清算款--元,应收利息445351.56元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计191915222.3元。

  安信现金增利货币B(003539)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬56260.32元,应付托管费13638.87元,应付销售服务费34097.21元,应付交易费用14842.11元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债160508.71元,负债合计279347.22元。实收基金191635875.08元,未分配利润--元,所有者权益合计191635875.08元,负债和所有者权益总计191915222.3元。

  基本信息:安信现金增利货币B基金代码003539,基金全称安信现金增利货币市场基金,基金简称安信现金增利货币B,成立日期2016年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理肖芳芳 任凭,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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