山西证券日日添利货币C（001177）基本信息查询

　　山西证券日日添利货币C基金代码001177，基金全称山西证券日日添利货币市场基金，基金简称山西证券日日添利货币C，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模28.65亿元，基金总份额28.648亿份，上市流通份额28.648亿份，基金管理人山西证券股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理华志贵 刘相鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

　　基金投资目标：在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　基金投资范围：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、一年以内（含一年）的银行定期存款、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券及非金融企业债务融资工具； 4、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　风险收益特征：本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

　　收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则： 　　1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 　　2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 　　3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配）； 　　4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 　　5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 　　6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 　　7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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