广发货币B(270014)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 11:56:20

  广发货币B(270014)报告期2019年12月31日,银行存款1902882431.79元,结算备付金952380.95元,存出保证金--元,交易性金融资产5124611444.05元,其中股票投资--元,债券投资5124611444.05元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1867455801.18元,应收证券清算款--元,应收利息17838853.25元,应收股利--元,应收申购款30988281.17元,其他资产--元,资产总计8944729192.39元。

  广发货币B(270014)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款892158013.36元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2138754.24元,应付托管费648107.31元,应付销售服务费602877.31元,应付交易费用128201.49元,应交税费21656.76元,应付利息111491.77元,应付利润590892元,其他负债33081526.35元,负债合计929481520.59元。实收基金8015247671.8元,未分配利润--元,所有者权益合计8015247671.8元,负债和所有者权益总计8944729192.39元。

  基本信息:广发货币B基金代码270014,基金全称广发货币市场基金,基金简称广发货币B,成立日期2009年04月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模60.58亿元,基金总份额60.581亿份,上市流通份额60.581亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理温秀娟,代销机构银行(共62家),代销机构证券(共92家)。

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