浦银安盛日日丰货币A（003534）利润情况查询

南方财富网 2020/09/18 11:11:34

　　浦银安盛日日丰货币A（003534）报告期2019年12月31日，收入516519717.81元。利息收入488164511.25元，其中存款利息收入143186233.19元，债券利息收入232455676.9元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入112522601.16元。投资收益28355206.56元，其中股票投资收益--元，债券投资收益28355206.56元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用130538518.27元。管理人报酬39734621.95元，托管费7358263.35元，销售服务费31065787.88元，交易费用--元，利息支出52087144.14元，其中卖出回购金融资产支出52087144.14元，减所得税费用--元，其他费用262657.27元。利润总额385981199.54元。

　　基本信息：浦银安盛日日丰货币A基金代码003534，基金全称浦银安盛日日丰货币市场基金，基金简称浦银安盛日日丰货币A，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模0.59亿元，基金总份额0.587亿份，上市流通份额0.587亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曹治国，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。

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