华夏货币B(288201)基本信息查询

南方财富网 2020/09/18 10:05:20

  华夏货币B基金代码288201,基金全称华夏货币市场基金,基金简称华夏货币B,成立日期2012年12月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模116.14亿元,基金总份额116.142亿份,上市流通份额116.142亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理周飞,代销机构银行(共27家),代销机构证券(共78家)。

  基金投资目标:在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。

  基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

  风险收益特征:本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。

  收益分配原则:1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。 2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。   3、每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如当日收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日收益为负,则直至累计基金收益为正时,方为持有人增加基金份额。在投资者全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,如收益为负,则扣减赎回金额。 4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。 6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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