工银薪金货币B(000716)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 22:01:35

  工银薪金货币B(000716)报告期2019年12月31日,银行存款8710832590.21元,结算备付金2380952.38元,存出保证金--元,交易性金融资产8332222316.23元,其中股票投资--元,债券投资7893257039.91元,基金投资438965276.32元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1934678862元,应收证券清算款--元,应收利息61357248.38元,应收股利--元,应收申购款51362846.83元,其他资产--元,资产总计19092834816.03元。

  工银薪金货币B(000716)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2884814787.59元,应付证券清算款--元,应付赎回款253997.91元,应付管理人报酬4804141.84元,应付托管费727900.22元,应付销售服务费1601795.81元,应付交易费用124108.68元,应交税费28838.6元,应付利息1355787.53元,应付利润1203134.76元,其他负债230777.83元,负债合计2895145270.77元。实收基金16197689545.26元,未分配利润--元,所有者权益合计16197689545.26元,负债和所有者权益总计19092834816.03元。

  基本信息:工银薪金货币B基金代码000716,基金全称工银瑞信薪金货币市场基金,基金简称工银薪金货币B,成立日期2014年07月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模92.4亿元,基金总份额92.401亿份,上市流通份额92.401亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理王朔,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共10家)。

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