浦银安盛货币B(519510)主要财务指标

南方财富网 2020/09/17 21:59:01

  浦银安盛货币B(519510)截至2020年03月31日本期利润274679000元,基金本期净收益274679000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值42942000000元,期末单位基金资产净值1元。

  浦银安盛货币B(519510)截至2019年12月31日本期利润252977000元,基金本期净收益252977000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值36546400000元,期末单位基金资产净值1元。

  浦银安盛货币B(519510)截至2019年09月30日本期利润250607000元,基金本期净收益250607000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值36344700000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:浦银安盛货币B基金代码519510,基金全称浦银安盛货币市场证券投资基金,基金简称浦银安盛货币B,成立日期2011年03月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模429.42亿元,基金总份额429.420亿份,上市流通份额429.420亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理廉素君,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共33家)。

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