金鹰货币A(210012)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 21:40:24

  金鹰货币A(210012)报告期2019年12月31日,银行存款600494536.94元,结算备付金5099321.47元,存出保证金26140.58元,交易性金融资产5317448480.44元,其中股票投资--元,债券投资5317448480.44元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2733317339.98元,应收证券清算款1996416.44元,应收利息27609648.2元,应收股利--元,应收申购款586324.52元,其他资产--元,资产总计8686578208.57元。

  金鹰货币A(210012)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款619756419.15元,应付证券清算款--元,应付赎回款205164.76元,应付管理人报酬2345226.75元,应付托管费710674.77元,应付销售服务费104481.21元,应付交易费用153233.13元,应交税费--元,应付利息85319.21元,应付利润606111.66元,其他负债287000元,负债合计624253630.64元。实收基金8062324577.93元,未分配利润--元,所有者权益合计8062324577.93元,负债和所有者权益总计8686578208.57元。

  基本信息:金鹰货币A基金代码210012,基金全称金鹰货币市场证券投资基金,基金简称金鹰货币A,成立日期2012年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.54亿元,基金总份额1.539亿份,上市流通份额1.539亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘丽娟 黄倩倩,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共75家)。

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