信诚货币A(550010)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 21:17:01

  信诚货币A(550010)报告期2019年12月31日,银行存款753840547.32元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产4007970944.77元,其中股票投资--元,债券投资3970970944.77元,基金投资37000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1467296240.96元,应收证券清算款--元,应收利息15525345.91元,应收股利--元,应收申购款150763.6元,其他资产--元,资产总计6244783842.56元。

  信诚货币A(550010)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款44999857.5元,应付证券清算款--元,应付赎回款1000元,应付管理人报酬1103666.99元,应付托管费334444.57元,应付销售服务费54722.43元,应付交易费用58719.93元,应交税费121971.58元,应付利息4139.75元,应付利润--元,其他负债490000元,负债合计47168522.75元。实收基金6197615319.81元,未分配利润--元,所有者权益合计6197615319.81元,负债和所有者权益总计6244783842.56元。

  基本信息:信诚货币A基金代码550010,基金全称信诚货币市场证券投资基金,基金简称信诚货币A,成立日期2011年03月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.59亿元,基金总份额1.587亿份,上市流通份额1.587亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理席行懿,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共37家)。

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