博时合晶货币(004985)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 21:15:28

  博时合晶货币(004985)报告期2019年12月31日,银行存款22239322.4元,结算备付金337662.81元,存出保证金126.1元,交易性金融资产23920281.6元,其中股票投资--元,债券投资23920281.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产12964134.95元,应收证券清算款--元,应收利息159005.1元,应收股利--元,应收申购款50110元,其他资产--元,资产总计59670642.96元。

  博时合晶货币(004985)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬7556.75元,应付托管费2518.91元,应付销售服务费503.8元,应付交易费用3899.76元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润5429.32元,其他负债49300元,负债合计69208.54元。实收基金59601434.42元,未分配利润--元,所有者权益合计59601434.42元,负债和所有者权益总计59670642.96元。

  基本信息:博时合晶货币基金代码004985,基金全称博时合晶货币市场基金,基金简称博时合晶货币,成立日期2017年08月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.59亿元,基金总份额0.590亿份,上市流通份额0.590亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理鲁邦旺,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共1家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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