华安季季鑫短期理财债券A(040030)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 21:08:09

  华安季季鑫短期理财债券A(040030)报告期2019年12月30日,银行存款228606.47元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产--元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息45.44元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计228651.91元。

  华安季季鑫短期理财债券A(040030)报告期2019年12月30日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬--元,应付托管费--元,应付销售服务费--元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债228651.91元,负债合计228651.91元。实收基金--元,未分配利润--元,所有者权益合计--元,负债和所有者权益总计228651.91元。

  基本信息:华安季季鑫短期理财债券A基金代码040030,基金全称华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金,基金简称华安季季鑫短期理财债券A,成立日期2012年05月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共50家)。

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