中科沃土货币B(002647)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 16:00:36

  中科沃土货币B(002647)报告期2019年12月31日,银行存款1404332.07元,结算备付金780952.42元,存出保证金645.3元,交易性金融资产49820281.02元,其中股票投资--元,债券投资49820281.02元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产10600000元,应收证券清算款600542.69元,应收利息254803.79元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计63461557.29元。

  中科沃土货币B(002647)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬14013.15元,应付托管费3736.85元,应付销售服务费5230.25元,应付交易费用4075.65元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润3934.08元,其他负债359000元,负债合计389989.98元。实收基金63071567.31元,未分配利润--元,所有者权益合计63071567.31元,负债和所有者权益总计63461557.29元。

  基本信息:中科沃土货币B基金代码002647,基金全称中科沃土货币市场基金,基金简称中科沃土货币B,成立日期2016年06月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模1.57亿元,基金总份额1.570亿份,上市流通份额1.570亿份,基金管理人中科沃土基金管理有限公司,基金托管人广州农村商业银行股份有限公司,基金经理马洪娟 田钊,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共25家)。

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