德邦如意货币(001401)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:55:03

  德邦如意货币(001401)报告期2019年12月31日,银行存款170790304.13元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产1462489213.8元,其中股票投资--元,债券投资1462489213.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产675725893.61元,应收证券清算款--元,应收利息6510972.55元,应收股利--元,应收申购款922373.17元,其他资产--元,资产总计2316438757.26元。

  德邦如意货币(001401)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬312808.96元,应付托管费78202.26元,应付销售服务费391011.22元,应付交易费用23027.31元,应交税费62405.21元,应付利息--元,应付利润163841.09元,其他负债199000元,负债合计1230296.05元。实收基金2315208461.21元,未分配利润--元,所有者权益合计2315208461.21元,负债和所有者权益总计2316438757.26元。

  基本信息:德邦如意货币基金代码001401,基金全称德邦如意货币市场基金,基金简称德邦如意货币,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模18.71亿元,基金总份额18.713亿份,上市流通份额18.713亿份,基金管理人德邦基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理张铮烁 丁孙楠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共20家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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