诺德货币B(002673)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:47:58

  诺德货币B(002673)报告期2019年12月31日,银行存款1833750220.78元,结算备付金5476190.48元,存出保证金--元,交易性金融资产8902074641.82元,其中股票投资--元,债券投资8902074641.82元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1950189685.29元,应收证券清算款--元,应收利息20138950.02元,应收股利--元,应收申购款94636472.49元,其他资产--元,资产总计12806266160.88元。

  诺德货币B(002673)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款901498007.74元,应付证券清算款--元,应付赎回款15656.27元,应付管理人报酬2646475.12元,应付托管费617510.85元,应付销售服务费121036.78元,应付交易费用90600.13元,应交税费59373.61元,应付利息256605.89元,应付利润860387.84元,其他负债279018.77元,负债合计906444673元。实收基金11899821487.88元,未分配利润--元,所有者权益合计11899821487.88元,负债和所有者权益总计12806266160.88元。

  基本信息:诺德货币B基金代码002673,基金全称诺德货币市场基金,基金简称诺德货币B,成立日期2016年05月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模108.11亿元,基金总份额108.108亿份,上市流通份额108.108亿份,基金管理人诺德基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理赵滔滔 张倩,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共52家)。

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