鹏华增值宝货币(000569)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:42:56

  鹏华增值宝货币(000569)报告期2019年12月31日,银行存款12231416102.15元,结算备付金26257619.05元,存出保证金--元,交易性金融资产30799316189.76元,其中股票投资--元,债券投资30310316189.76元,基金投资489000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2511672207.52元,应收证券清算款--元,应收利息124653733.78元,应收股利--元,应收申购款264303.75元,其他资产--元,资产总计45693580156.01元。

  鹏华增值宝货币(000569)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款7570712232.11元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬8718101.16元,应付托管费1614463.16元,应付销售服务费8072315.87元,应付交易费用345609.56元,应交税费79114.57元,应付利息1851225.03元,应付利润2475033.4元,其他负债237000元,负债合计7594105094.86元。实收基金38099475061.15元,未分配利润--元,所有者权益合计38099475061.15元,负债和所有者权益总计45693580156.01元。

  基本信息:鹏华增值宝货币基金代码000569,基金全称鹏华增值宝货币市场基金,基金简称鹏华增值宝货币,成立日期2014年02月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模564.6亿元,基金总份额564.603亿份,上市流通份额564.603亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理叶朝明 张佳蕾,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共34家)。

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