国投瑞银货币A(121011)主要财务指标

南方财富网 2020/09/17 15:35:42

  国投瑞银货币A(121011)截至2020年03月31日本期利润5415900元,基金本期净收益5415900元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值1114140000元,期末单位基金资产净值1元。

  国投瑞银货币A(121011)截至2019年12月31日本期利润6794230元,基金本期净收益6794230元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值934307000元,期末单位基金资产净值1元。

  国投瑞银货币A(121011)截至2019年09月30日本期利润7020340元,基金本期净收益7020340元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值1011120000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:国投瑞银货币A基金代码121011,基金全称国投瑞银货币市场基金,基金简称国投瑞银货币A,成立日期2009年01月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模11.14亿元,基金总份额11.141亿份,上市流通份额11.141亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李达夫 颜文浩,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共67家)。

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