泰康现金管家货币D(004864)利润情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:33:54

  泰康现金管家货币D(004864)报告期2019年12月31日,收入69661411.87元。利息收入64823949.19元,其中存款利息收入8880078.68元,债券利息收入35161608.99元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入20782261.52元。投资收益4837462.68元,其中股票投资收益--元,债券投资收益4837462.68元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用10893162.16元。管理人报酬3228432.02元,托管费1291372.87元,销售服务费314863.12元,交易费用--元,利息支出5744026.02元,其中卖出回购金融资产支出5743661.34元,减所得税费用--元,其他费用310644.32元。利润总额58768249.71元。

  基本信息:泰康现金管家货币D基金代码004864,基金全称泰康现金管家货币市场基金,基金简称泰康现金管家货币D,成立日期2017年09月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理任慧娟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共6家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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