东兴安盈宝货币B(002760)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:30:32

  东兴安盈宝货币B(002760)报告期2019年12月31日,银行存款73071.5元,结算备付金73000000元,存出保证金--元,交易性金融资产5801224419.08元,其中股票投资--元,债券投资5741193560.32元,基金投资60030858.76元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2839758911.29元,应收证券清算款--元,应收利息11522323.3元,应收股利--元,应收申购款356359.83元,其他资产--元,资产总计8725935085元。

  东兴安盈宝货币B(002760)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1414842.44元,应付托管费377291.32元,应付销售服务费126838.74元,应付交易费用107636.79元,应交税费51073.85元,应付利息--元,应付利润10032748.58元,其他负债79000元,负债合计12189431.72元。实收基金8713745653.28元,未分配利润--元,所有者权益合计8713745653.28元,负债和所有者权益总计8725935085元。

  基本信息:东兴安盈宝货币B基金代码002760,基金全称东兴安盈宝货币市场基金,基金简称东兴安盈宝货币B,成立日期2016年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模54.2亿元,基金总份额54.199亿份,上市流通份额54.199亿份,基金管理人东兴证券股份有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理孙继青 张琳娜,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共3家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
长信长金通货币B(005135)利润情况查询 南方财富网 300551今日股评 古鳌科技300551股票今天多少钱 南方财富网 2020年09月17日股票涨幅榜一览(截止15点) 南方财富网 2020年09月16日泰康现金管家货币B(004862)行情查询 南方财富网
大成货币A(090005)基本信息查询 南方财富网 药石科技(300725)主营业务:药石科技主营业务收入查询 南方财富网 2020年09月17日北方数据(830942)价格 今日北方数据价格查询 南方财富网 长信长金通货币B(005135)利润情况查询 南方财富网
2020年09月16日兴全添利宝货币(000575)行情查询 南方财富网 大众汽车概念有哪些上市公司?A股大众汽车板块一览 南方财富网 15邢钢债(136132)价格查询 2020年09月17日15邢钢债价格实时行情 南方财富网 大成货币A(090005)基本信息查询 南方财富网
易方达天天理财货币C(005122)费率查询 南方财富网 博创科技是什么板块的股票?代码是什么? 南方财富网 今日尚荣转债(128053)价格行情查询(2020年09月17日) 南方财富网 2020年09月16日兴全添利宝货币(000575)行情查询 南方财富网
上银慧增利货币(004449)利润情况查询 南方财富网 裕兴股份(300305)分红融资信息 南方财富网 人民币升值对股市的影响 人民币升值能否利好支撑股市 南方财富网 易方达天天理财货币C(005122)费率查询 南方财富网
泓德泓利货币B(002185)持有人结构 南方财富网 易华录是在哪里上市的?易华录上市时间是什么时候? 南方财富网