大成货币A(090005)基本信息查询

南方财富网 2020/09/17 15:12:53

  大成货币A基金代码090005,基金全称大成货币市场证券投资基金,基金简称大成货币A,成立日期2005年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.26亿元,基金总份额1.258亿份,上市流通份额1.258亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理陈会荣,代销机构银行(共38家),代销机构证券(共84家)。

  基金投资目标:在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益

  基金投资范围:本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。

  收益分配原则:1、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,每月集中支付收益。若当日收益大于零,则为投资者记正收益;若当日收益小于零,则为投资者记负收益;若当日收益为零时,当日投资人不计收益。 2、投资人当日收益的精度为0.01元,对小数点第3位后采用“截位法”,余额划归基金资产,留待下次分配。 3、当日申购的基金份额不享有当日分红权益,当日赎回的基金份额享有当日分红权益。基金收益每月月末集中支付一次,成立不满一个月不支付,每月累计收益支付方式只采取红利再投资方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 4、在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。

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