浦银安盛日日盈货币B(519567)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 14:55:49

  浦银安盛日日盈货币B(519567)报告期2019年12月31日,银行存款750745172.44元,结算备付金--元,存出保证金704.25元,交易性金融资产2238842930.84元,其中股票投资--元,债券投资2238842930.84元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产731014056.52元,应收证券清算款49716121.98元,应收利息14988359.83元,应收股利--元,应收申购款12048407.74元,其他资产--元,资产总计3797355753.6元。

  浦银安盛日日盈货币B(519567)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款316031325.95元,应付证券清算款--元,应付赎回款2302.09元,应付管理人报酬1261166.64元,应付托管费382171.73元,应付销售服务费281088.19元,应付交易费用78739.62元,应交税费12036.62元,应付利息26485.43元,应付利润258503.03元,其他负债304054.57元,负债合计318637873.87元。实收基金3478717879.73元,未分配利润--元,所有者权益合计3478717879.73元,负债和所有者权益总计3797355753.6元。

  基本信息:浦银安盛日日盈货币B基金代码519567,基金全称浦银安盛日日盈货币市场基金,基金简称浦银安盛日日盈货币B,成立日期2014年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模47.79亿元,基金总份额47.793亿份,上市流通份额47.793亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理曹治国,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共28家)。

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