安信活期宝货币A(003402)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 14:08:22

  安信活期宝货币A(003402)报告期2019年12月31日,银行存款706223822.26元,结算备付金2597619.04元,存出保证金--元,交易性金融资产3151245980.64元,其中股票投资--元,债券投资3141245980.64元,基金投资10000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产801514594.77元,应收证券清算款--元,应收利息16737700.71元,应收股利--元,应收申购款133745390.67元,其他资产--元,资产总计4812065108.09元。

  安信活期宝货币A(003402)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款700022034.93元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬429921.82元,应付托管费171968.72元,应付销售服务费200873.68元,应付交易费用69943.23元,应交税费22065.09元,应付利息72917.89元,应付利润285044.88元,其他负债200800元,负债合计701475570.24元。实收基金4110589537.85元,未分配利润--元,所有者权益合计4110589537.85元,负债和所有者权益总计4812065108.09元。

  基本信息:安信活期宝货币A基金代码003402,基金全称安信活期宝货币市场基金,基金简称安信活期宝货币A,成立日期2016年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模6.6亿元,基金总份额6.601亿份,上市流通份额6.601亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理肖芳芳 任凭,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共36家)。

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