泰康薪意保货币B(001478)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 22:01:57

  泰康薪意保货币B(001478)报告期2019年12月31日,银行存款200659051.72元,结算备付金9658371.42元,存出保证金6175.43元,交易性金融资产12917967802.59元,其中股票投资--元,债券投资12917967802.59元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3158321368.03元,应收证券清算款--元,应收利息37192468.32元,应收股利--元,应收申购款144464.26元,其他资产--元,资产总计16323949701.77元。

  泰康薪意保货币B(001478)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2039635260.54元,应付证券清算款198390093.99元,应付赎回款2687769.16元,应付管理人报酬3929716.49元,应付托管费595411.59元,应付销售服务费803116.49元,应付交易费用255796.88元,应交税费40803.3元,应付利息578101.97元,应付利润989967.35元,其他负债100863.93元,负债合计2248006901.69元。实收基金14075942800.08元,未分配利润--元,所有者权益合计14075942800.08元,负债和所有者权益总计16323949701.77元。

  基本信息:泰康薪意保货币B基金代码001478,基金全称泰康薪意保货币市场基金,基金简称泰康薪意保货币B,成立日期2015年06月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模149.17亿元,基金总份额149.167亿份,上市流通份额149.167亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理蒋利娟 任慧娟,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共11家)。

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