博时月月盈短期理财债券A(000783)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:49:00

  博时月月盈短期理财债券A(000783)报告期2019年12月31日,银行存款4318567.88元,结算备付金1353534.15元,存出保证金40843.38元,交易性金融资产6259900500元,其中股票投资--元,债券投资5917652100元,基金投资342248400元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产545532138.32元,应收证券清算款--元,应收利息96386622.54元,应收股利--元,应收申购款84535.8元,其他资产4800元,资产总计6907621542.07元。

  博时月月盈短期理财债券A(000783)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款628120399.37元,应付证券清算款--元,应付赎回款1149133.37元,应付管理人报酬815367.1元,应付托管费203841.79元,应付销售服务费799853.99元,应付交易费用70903.99元,应交税费661317.49元,应付利息211541.71元,应付利润--元,其他负债179304.22元,负债合计632211663.03元。实收基金6179845311.09元,未分配利润95564567.95元,所有者权益合计6275409879.04元,负债和所有者权益总计6907621542.07元。

  基本信息:博时月月盈短期理财债券A基金代码000783,基金全称博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金,基金简称博时季季享债券A,成立日期2014年09月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模12.36亿元,基金总份额12.359亿份,上市流通份额12.359亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理黄海峰,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共12家)。

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