嘉实保证金场内申赎货币B（519809）资产负债情况查询

　　嘉实保证金场内申赎货币B（519809）报告期2019年12月31日，银行存款34503423.88元，结算备付金546851.26元，存出保证金162799.39元，交易性金融资产49766363.86元，其中股票投资--元，债券投资49766363.86元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产19938269.91元，应收证券清算款9796818.18元，应收利息848700.77元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计115563227.25元。

　　嘉实保证金场内申赎货币B（519809）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬17370.14元，应付托管费6947.99元，应付销售服务费18478.78元，应付交易费用3930.33元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债214681.61元，负债合计261408.85元。实收基金115301818.4元，未分配利润--元，所有者权益合计115301818.4元，负债和所有者权益总计115563227.25元。

　　基本信息：嘉实保证金场内申赎货币B基金代码519809，基金全称嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金，基金简称嘉实保证金场内申赎货币B，成立日期2013年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模7.05亿元，基金总份额7.052亿份，上市流通份额7.052亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理李金灿 张文玥 银行(共1家)，代销机构证券(共49家)。

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