交银天运宝货币E(005003)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:38:36

  交银天运宝货币E(005003)报告期2019年08月08日,银行存款9836337.52元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产--元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息19984.27元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计9856321.79元。

  交银天运宝货币E(005003)报告期2019年08月08日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬429.28元,应付托管费143.07元,应付销售服务费427.27元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润851.65元,其他负债70790.2元,负债合计72641.47元。实收基金9783680.32元,未分配利润--元,所有者权益合计9783680.32元,负债和所有者权益总计9856321.79元。

  基本信息:交银天运宝货币E基金代码005003,基金全称交银施罗德天运宝货币市场基金,基金简称交银天运宝货币E,成立日期2017年12月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.05亿元,基金总份额0.051亿份,上市流通份额0.051亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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