汇添富添富通货币B(000980)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:34:51

  汇添富添富通货币B(000980)报告期2019年12月31日,银行存款1312868109.91元,结算备付金5000000元,存出保证金--元,交易性金融资产2927301414.89元,其中股票投资--元,债券投资2927301414.89元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产339999335元,应收证券清算款--元,应收利息16340602.06元,应收股利--元,应收申购款8839257.37元,其他资产--元,资产总计4610348719.23元。

  汇添富添富通货币B(000980)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1136957.51元,应付托管费378985.84元,应付销售服务费840594.44元,应付交易费用27255.91元,应交税费5840.57元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债289300元,负债合计2678934.27元。实收基金4607669784.96元,未分配利润--元,所有者权益合计4607669784.96元,负债和所有者权益总计4610348719.23元。

  基本信息:汇添富添富通货币B基金代码000980,基金全称汇添富添富通货币市场基金,基金简称汇添富添富通货币B,成立日期2015年01月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模4.95亿元,基金总份额4.949亿份,上市流通份额4.949亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理徐寅喆 温开强,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共58家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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