国开货币A(000901)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:27:16

  国开货币A(000901)报告期2019年12月31日,银行存款68162.42元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产90283165.45元,其中股票投资--元,债券投资90283165.45元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产34600411.9元,应收证券清算款--元,应收利息192082.62元,应收股利--元,应收申购款98367.64元,其他资产--元,资产总计125242190.03元。

  国开货币A(000901)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款17224791.39元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬30627.49元,应付托管费9281.06元,应付销售服务费14575.58元,应付交易费用12283.97元,应交税费--元,应付利息1189.72元,应付利润7967.3元,其他负债149000元,负债合计17449716.51元。实收基金107792473.52元,未分配利润--元,所有者权益合计107792473.52元,负债和所有者权益总计125242190.03元。

  基本信息:国开货币A基金代码000901,基金全称国开泰富货币市场证券投资基金,基金简称国开货币A,成立日期2015年01月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.47亿元,基金总份额0.469亿份,上市流通份额0.469亿份,基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王婷婷,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共8家)。

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