华夏现金宝货币A(001077)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:21:53

  华夏现金宝货币A(001077)报告期2019年12月31日,银行存款7063699124.24元,结算备付金9290103.76元,存出保证金8944.71元,交易性金融资产7051937732.36元,其中股票投资--元,债券投资6981937732.36元,基金投资70000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产596121734.18元,应收证券清算款--元,应收利息83404768.26元,应收股利--元,应收申购款1297136.84元,其他资产--元,资产总计14805759544.35元。

  华夏现金宝货币A(001077)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1654659538.17元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬3013193.11元,应付托管费892797.94元,应付销售服务费2770390.81元,应付交易费用105933.17元,应交税费50459.65元,应付利息754351.23元,应付利润868769.31元,其他负债219000元,负债合计1663334433.39元。实收基金13142425110.96元,未分配利润--元,所有者权益合计13142425110.96元,负债和所有者权益总计14805759544.35元。

  基本信息:华夏现金宝货币A基金代码001077,基金全称华夏现金宝货币市场基金,基金简称华夏现金宝货币A,成立日期2013年01月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模150.47亿元,基金总份额150.468亿份,上市流通份额150.468亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理周飞,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共63家)。

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