银华惠增利货币(000860)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:06:58

  银华惠增利货币(000860)报告期2019年12月31日,银行存款4082742403.27元,结算备付金12571428.57元,存出保证金--元,交易性金融资产3334794968.33元,其中股票投资--元,债券投资3314794968.33元,基金投资20000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2593680130.52元,应收证券清算款--元,应收利息14861393.1元,应收股利--元,应收申购款110051013元,其他资产--元,资产总计10148701336.79元。

  银华惠增利货币(000860)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1284037837.9元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1352585.13元,应付托管费450861.73元,应付销售服务费--元,应付交易费用135767.9元,应交税费1640.17元,应付利息238489.3元,应付利润705707.41元,其他负债112996.66元,负债合计1287035886.2元。实收基金8861665450.59元,未分配利润--元,所有者权益合计8861665450.59元,负债和所有者权益总计10148701336.79元。

  基本信息:银华惠增利货币基金代码000860,基金全称银华惠增利货币市场基金,基金简称银华惠增利货币,成立日期2014年11月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模127.89亿元,基金总份额127.890亿份,上市流通份额127.890亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李晓彬 刘谢冰,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。

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