国泰利是宝货币(003515)利润情况查询

南方财富网 2020/09/15 21:25:29

  国泰利是宝货币(003515)报告期2019年12月31日,收入3785149687.3元。利息收入3734203194.63元,其中存款利息收入1619744578.52元,债券利息收入1210389641.2元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入904068974.91元。投资收益50909254.54元,其中股票投资收益--元,债券投资收益50909254.54元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入37238.13元。费用728362125.57元。管理人报酬336069653.47元,托管费62235121.11元,销售服务费311175605.04元,交易费用--元,利息支出17834548.96元,其中卖出回购金融资产支出17834548.96元,减所得税费用--元,其他费用457456.73元。利润总额3056787561.73元。

  基本信息:国泰利是宝货币基金代码003515,基金全称国泰利是宝货币市场基金,基金简称国泰利是宝货币,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1352.05亿元,基金总份额1352.050亿份,上市流通份额1352.050亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理丁士恒,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共6家)。

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