东方红货币A（005056）资产负债情况查询

　　东方红货币A（005056）报告期2019年12月31日，银行存款1558536421.09元，结算备付金3592595.24元，存出保证金--元，交易性金融资产3242360626.64元，其中股票投资--元，债券投资3242360626.64元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2305618697.45元，应收证券清算款25007628.78元，应收利息14037102.89元，应收股利--元，应收申购款644944.49元，其他资产--元，资产总计7149798016.58元。

　　东方红货币A（005056）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款25000000元，应付赎回款45402.82元，应付管理人报酬884922.97元，应付托管费235979.47元，应付销售服务费283449.52元，应付交易费用74918.04元，应交税费21631.17元，应付利息--元，应付利润525294.58元，其他负债39168.79元，负债合计27110767.36元。实收基金7122687249.22元，未分配利润--元，所有者权益合计7122687249.22元，负债和所有者权益总计7149798016.58元。

　　基本信息：东方红货币A基金代码005056，基金全称东方红货币市场基金，基金简称东方红货币A，成立日期2017年08月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模0.46亿元，基金总份额0.456亿份，上市流通份额0.456亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李燕 丁锐 银行(共9家)，代销机构证券(共6家)。

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