信达澳银慧管家货币C（000682）资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 19:14:49

信达澳银慧管家货币C（000682）报告期2019年12月31日，银行存款50857515.37元，结算备付金28571.43元，存出保证金--元，交易性金融资产712358191.83元，其中股票投资--元，债券投资712358191.83元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产128600632.9元，应收证券清算款--元，应收利息1588512.86元，应收股利--元，应收申购款24202元，其他资产--元，资产总计893457626.39元。

信达澳银慧管家货币C（000682）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款14778.33元，应付管理人报酬246396元，应付托管费58293.24元，应付销售服务费37700.94元，应付交易费用19496.21元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润58404.37元，其他负债189221.67元，负债合计624290.76元。实收基金892833335.63元，未分配利润--元，所有者权益合计892833335.63元，负债和所有者权益总计893457626.39元。

基本信息：信达澳银慧管家货币C基金代码000682，基金全称信达澳银慧管家货币市场基金，基金简称信达澳银慧管家货币C，成立日期2014年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模9.74亿元，基金总份额9.736亿份，上市流通份额9.736亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孔学峰，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共36家)。