南方现金增利货币F(002829)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:58:32

  南方现金增利货币F(002829)报告期2019年12月31日,银行存款14640940246.15元,结算备付金78132982.55元,存出保证金5440.02元,交易性金融资产16403715067.17元,其中股票投资--元,债券投资15490430067.17元,基金投资913285000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3530140684.25元,应收证券清算款50169095.83元,应收利息119125901.57元,应收股利--元,应收申购款105345745.62元,其他资产1527320元,资产总计34929102483.16元。

  南方现金增利货币F(002829)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款3699152099.35元,应付证券清算款40909049.32元,应付赎回款407317.2元,应付管理人报酬9456134.12元,应付托管费2865495.2元,应付销售服务费2839920.47元,应付交易费用158449.41元,应交税费224030.31元,应付利息834272.85元,应付利润38850743.55元,其他负债302416.2元,负债合计3795999927.98元。实收基金31133102555.18元,未分配利润--元,所有者权益合计31133102555.18元,负债和所有者权益总计34929102483.16元。

  基本信息:南方现金增利货币F基金代码002829,基金全称南方现金增利基金,基金简称南方现金增利货币F,成立日期2016年09月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模6.63亿元,基金总份额6.630亿份,上市流通份额6.630亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理夏晨曦 申俊华,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。

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