交银货币A(519588)报告期2019年12月31日,收入18398952.63元。利息收入18395139.55元,其中存款利息收入7229332.33元,债券利息收入7129084.13元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入4036723.09元。投资收益3813.08元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3813.08元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用4348382.75元。管理人报酬2028644.21元,托管费614740.75元,销售服务费746159.68元,交易费用--元,利息支出664982.78元,其中卖出回购金融资产支出664982.78元,减所得税费用--元,其他费用280086.68元。利润总额14050569.88元。
基本信息:交银货币A基金代码519588,基金全称交银施罗德货币市场证券投资基金,基金简称交银货币A,成立日期2006年01月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模2.52亿元,基金总份额2.525亿份,上市流通份额2.525亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理季参平,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共54家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。