诺安天天宝货币C(000818)利润情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:56:53

  诺安天天宝货币C(000818)报告期2019年12月31日,收入1373055996.19元。利息收入1369741934.48元,其中存款利息收入745349740.65元,债券利息收入330040423.38元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入294351770.45元。投资收益3299831.71元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3299831.71元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入14230元。费用304110815.14元。管理人报酬132954379.43元,托管费44318126.62元,销售服务费110164695.66元,交易费用1257.42元,利息支出16211069.55元,其中卖出回购金融资产支出16211069.55元,减所得税费用--元,其他费用371088.82元。利润总额1068945181.05元。

  基本信息:诺安天天宝货币C基金代码000818,基金全称诺安天天宝货币市场基金,基金简称诺安天天宝货币C,成立日期2014年09月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0亿元,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理谢志华 岳帅,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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