先锋日添利货币A（004151）资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:53:19

　　先锋日添利货币A（004151）报告期2019年12月31日，银行存款33394.34元，结算备付金3580000元，存出保证金--元，交易性金融资产5000125.64元，其中股票投资--元，债券投资5000125.64元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息126367.44元，应收股利--元，应收申购款200元，其他资产--元，资产总计8740087.42元。

　　先锋日添利货币A（004151）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2429.66元，应付托管费379.68元，应付销售服务费1898.17元，应付交易费用809.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润235.08元，其他负债149778.12元，负债合计155530.69元。实收基金8584556.73元，未分配利润--元，所有者权益合计8584556.73元，负债和所有者权益总计8740087.42元。

　　基本信息：先锋日添利货币A基金代码004151，基金全称先锋日添利货币市场基金，基金简称先锋日添利货币A，成立日期2017年04月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模0.07亿元，基金总份额0.068亿份，上市流通份额0.068亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理刘领坡杜旭，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共19家)。

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