先锋日添利货币A(004151)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:53:19

  先锋日添利货币A(004151)报告期2019年12月31日,银行存款33394.34元,结算备付金3580000元,存出保证金--元,交易性金融资产5000125.64元,其中股票投资--元,债券投资5000125.64元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息126367.44元,应收股利--元,应收申购款200元,其他资产--元,资产总计8740087.42元。

  先锋日添利货币A(004151)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2429.66元,应付托管费379.68元,应付销售服务费1898.17元,应付交易费用809.98元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润235.08元,其他负债149778.12元,负债合计155530.69元。实收基金8584556.73元,未分配利润--元,所有者权益合计8584556.73元,负债和所有者权益总计8740087.42元。

  基本信息:先锋日添利货币A基金代码004151,基金全称先锋日添利货币市场基金,基金简称先锋日添利货币A,成立日期2017年04月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.07亿元,基金总份额0.068亿份,上市流通份额0.068亿份,基金管理人先锋基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理刘领坡 杜旭,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共19家)。

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