华富货币A(410002)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:43:58

  华富货币A(410002)报告期2019年12月31日,银行存款201013626.24元,结算备付金1750952.38元,存出保证金--元,交易性金融资产1119780797.68元,其中股票投资--元,债券投资1119780797.68元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产520864137.36元,应收证券清算款39073.69元,应收利息4550803.6元,应收股利--元,应收申购款75044846.62元,其他资产--元,资产总计1923044237.57元。

  华富货币A(410002)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1000000元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬454902.02元,应付托管费137849.08元,应付销售服务费32369.65元,应付交易费用47319.44元,应交税费6025.81元,应付利息--元,应付利润572891.54元,其他负债229000元,负债合计2480357.54元。实收基金1920563880.03元,未分配利润--元,所有者权益合计1920563880.03元,负债和所有者权益总计1923044237.57元。

  基本信息:华富货币A基金代码410002,基金全称华富货币市场基金,基金简称华富货币A,成立日期2006年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.71亿元,基金总份额0.710亿份,上市流通份额0.710亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理倪莉莎 陶祺,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共57家)。

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