嘉实安心货币A(070028)基本信息查询

南方财富网 2020/09/15 18:43:12

  嘉实安心货币A基金代码070028,基金全称嘉实安心货币市场基金,基金简称嘉实安心货币A,成立日期2011年12月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.59亿元,基金总份额0.588亿份,上市流通份额0.588亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张文玥 徐珊,代销机构银行(共45家),代销机构证券(共75家)。

  基金投资目标:以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

  基金投资范围:本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  收益分配原则:本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配; 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 4.本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在每月累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益; 5.基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算; 6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起,不享有基金的收益分配权益; 7.本基金同类每份基金份额享有同等分配权; 8.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
博时天天增利货币A(000734)基金投资分析 南方财富网 俊知集团(01300)今日股价:俊知集团股票多少钱一股? 南方财富网 南京公用是什么行业的?南京公用主营业务是什么? 南方财富网 博时天天增利货币A(000734)基金投资分析 南方财富网
华泰柏瑞货币B(460106)费率查询 南方财富网 海兰信(300065)发行量多少? 南方财富网 今日股市资金流入排名:2020年9月15日大盘主力资金流向分析 南方财富网 华泰柏瑞货币B(460106)费率查询 南方财富网
中邮货币B(000580)申购赎回信息 南方财富网 威华股份是什么行业的?威华股份所属行业是什么? 南方财富网 弘讯科技股票多少钱一股 今日最新股票行情(2020/09/15) 南方财富网 中邮货币B(000580)申购赎回信息 南方财富网
东兴安盈宝货币A(002759)利润情况查询 南方财富网 云铝股份是哪里的上市公司?云铝股份是哪里的企业? 南方财富网 我武生物(300357)股票预测统计 南方财富网 东兴安盈宝货币A(002759)利润情况查询 南方财富网
2020年09月10日安信活期宝货币B(004167)行情查询 南方财富网 玖源集团(00827)股价:玖源集团(00827)现在多少钱? 南方财富网 TL NATURAL GAS(08536)股本结构变动查询 南方财富网 2020年09月10日安信活期宝货币B(004167)行情查询 南方财富网
南方薪金宝货币(000687)主要财务指标 南方财富网 2020年09月15日鸡蛋2105期货价格实时行情 南方财富网