建信嘉薪宝货币A(000686)基本信息查询

南方财富网 2020/09/15 18:40:51

  建信嘉薪宝货币A基金代码000686,基金全称建信嘉薪宝货币市场基金,基金简称建信嘉薪宝货币A,成立日期2014年06月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模205.97亿元,基金总份额205.971亿份,上市流通份额205.971亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理于倩倩 陈建良 银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

  基金投资目标:在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  基金投资范围:本基金将投资于以下金融工具:   1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。   5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;   6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;   7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。   如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  收益分配原则:本基金收益分配应遵循下列原则:   1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;   2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;   3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;   4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;   5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;   6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;   7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。   在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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